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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 505.00 | 14 954.00 | 6 550.00 | 21 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 625.00 | 14 954.00 | 6 670.00 | 21 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CF Disponibilités | 224 832.00 | | 224 832.00 | 224 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 616.00 | | 239 616.00 | 239 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 241.00 | 14 954.00 | 246 287.00 | 261 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 588.00 | 30 990.00 | | 59 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 257.00 | 85 740.00 | | 108 257.00 |
DL TOTAL (I) | 176 095.00 | 124 980.00 | | 176 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 918.00 | 4 684.00 | | 9 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 58 203.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 131.00 | 38 244.00 | | 11 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 650.00 | 90 927.00 | | 47 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 191.00 | 195 427.00 | | 70 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 287.00 | 320 407.00 | | 246 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 273.00 | 195 427.00 | | 60 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 610.00 | | 853 610.00 | 853 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 610.00 | | 853 610.00 | 853 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 174.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | 3 312.00 | | 2 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 242.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 877.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 877.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -877.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 287.00 | 26 461.00 | | 35 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 969.00 | 777 598.00 | | 860 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 711.00 | 691 858.00 | | 752 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 257.00 | 85 740.00 | | 108 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 779.00 | 4 174.00 | | 10 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 779.00 | 4 174.00 | | 10 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 140.00 | 11 020.00 | 120.00 | 11 140.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
ST Autres comptes | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167.00 | | | 167.00 |
YT Sous‐traitance | 654 092.00 | | | 654 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 863.00 | | | 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 802.00 | | | 179 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
ZE Dividendes | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 772.00 | | | 678 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |