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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107 452.00 | | 107 452.00 | 107 452.00 |
BN En cours de production de biens | 359 628.00 | | 359 628.00 | 359 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
CF Disponibilités | 385 830.00 | | 385 830.00 | 385 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 368.00 | | 826 368.00 | 826 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 820.00 | | 933 820.00 | 933 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 452.00 | | 107 452.00 | 107 452.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 270 239.00 | 268 269.00 | | 270 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 863.00 | 1 970.00 | | 104 863.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | 2 585.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 379 803.00 | 273 924.00 | | 379 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 133 312.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 483.00 | 336 729.00 | | 403 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 12 256.00 | | 22 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 921.00 | 6 671.00 | | 81 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 289.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 017.00 | 535 257.00 | | 554 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 820.00 | 809 181.00 | | 933 820.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 452.00 | | | 107 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 452.00 | | | 107 452.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 585.00 | 1 016.00 | | 2 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585.00 | 1 016.00 | | 2 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 016.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 633.00 | 403 633.00 | | 403 633.00 |
UX Autres créances clients | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 760.00 | 80 760.00 | | 80 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 017.00 | 554 017.00 | | 554 017.00 |