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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 404.00 | | 66 404.00 | 66 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
BZ Autres créances | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
CF Disponibilités | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 145.00 | | 78 145.00 | 78 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 708.00 | | 154 708.00 | 154 708.00 |
CU Autres participations | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 555.00 | | | 555.00 |
DH Report à nouveau | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 121 631.00 | | | 121 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 708.00 | | | 154 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 159.00 | 13 403.00 | | 63 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 159.00 | 13 403.00 | | 63 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 404.00 | | 66 404.00 | 66 404.00 |
VC Groupe et associés | 74 909.00 | 74 909.00 | | 74 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 322.00 | 74 918.00 | 66 404.00 | 141 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 289.00 | | | 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 335.00 | | | 3 335.00 |