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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300.00 | 240.00 | 60.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432.00 | 756.00 | 2 676.00 | 3 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 940.00 | 4 906.00 | 3 034.00 | 7 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 717.00 | 4 906.00 | 33 811.00 | 38 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 303.00 | 30 228.00 | | 17 303.00 |
DL TOTAL (I) | 22 803.00 | 35 728.00 | | 22 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -4 919.00 | 20 157.00 | | -4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 864.00 | 5 926.00 | | 9 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 063.00 | 7 455.00 | | 6 063.00 |
EA Autres dettes | | 1 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 007.00 | 34 842.00 | | 11 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 811.00 | 70 570.00 | | 33 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017.00 | 889.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017.00 | 889.00 | | 4 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -5 015.00 | -5 015.00 | | -5 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UX Autres créances clients | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |