| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907.00 | 3 140.00 | 767.00 | 3 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 337.00 | 4 070.00 | 1 267.00 | 5 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BZ Autres créances | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
CF Disponibilités | 114 191.00 | | 114 191.00 | 114 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 625.00 | | 163 625.00 | 163 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 962.00 | 4 070.00 | 164 892.00 | 168 962.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 64 859.00 | 66 481.00 | | 64 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 375.00 | -1 622.00 | | 78 375.00 |
DL TOTAL (I) | 146 094.00 | 67 719.00 | | 146 094.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 3 168.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 153.00 | 2 035.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 797.00 | 5 335.00 | | 7 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 892.00 | 73 054.00 | | 164 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 924.00 | 15 533.00 | | 105 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 549.00 | 17 155.00 | | 27 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 375.00 | -1 622.00 | | 78 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074.00 | 996.00 | | 3 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | 996.00 | | 2 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 153.00 | 2 954.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797.00 | 7 598.00 | | 7 797.00 |