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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 000.00 | 57 440.00 | 10 560.00 | 68 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 962.00 | 59 240.00 | 10 722.00 | 69 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 739.00 | | 501 739.00 | 501 739.00 |
BZ Autres créances | 305 962.00 | | 305 962.00 | 305 962.00 |
CF Disponibilités | 152 558.00 | | 152 558.00 | 152 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 176.00 | | 967 176.00 | 967 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 138.00 | 59 240.00 | 977 898.00 | 1 037 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 518.00 | | | 239 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 492 579.00 | | | 492 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
DL TOTAL (I) | 629 440.00 | | | 629 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 490.00 | | | 197 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
EA Autres dettes | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 457.00 | | | 348 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 898.00 | | | 977 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 194.00 | | | 285 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 136 608.00 | | 1 136 608.00 | 1 136 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 608.00 | | 1 136 608.00 | 1 136 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 180.00 | | | 1 169 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 569.00 | | | 1 040 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 787.00 | | | 176 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 960.00 | | 8 001.00 | 61 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 8 000.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 800.00 | 12 440.00 | | 46 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 12 440.00 | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 490.00 | 197 490.00 | | 197 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
UX Autres créances clients | 501 739.00 | 501 739.00 | | 501 739.00 |
VB T. V. A. | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
VC Groupe et associés | 239 518.00 | | 239 518.00 | 239 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 617.00 | 575 099.00 | 239 518.00 | 814 617.00 |
VW T.V.A. | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 457.00 | 285 194.00 | | 348 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 322 755.00 | | | 322 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661.00 | | | 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 196 436.00 | | | 1 196 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 781.00 | | | 175 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 417.00 | | | 325 417.00 |