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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 786.00 | 11 845.00 | 7 941.00 | 19 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 186.00 | 989.00 | 4 197.00 | 5 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 973.00 | 12 834.00 | 12 138.00 | 24 973.00 |
BT Marchandises | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
BZ Autres créances | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 150 049.00 | | 150 049.00 | 150 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 559.00 | | 346 559.00 | 346 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 532.00 | 12 834.00 | 358 697.00 | 371 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 441.00 | | | 166 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 408.00 | | | 167 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 947.00 | | | 348 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 697.00 | | | 358 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 947.00 | | | 348 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 787.00 | | 5 186.00 | 19 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 787.00 | | 5 186.00 | 19 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 633.00 | 5 201.00 | | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | 5 201.00 | | 7 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 442.00 | 166 442.00 | | 166 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 408.00 | 167 408.00 | | 167 408.00 |
UX Autres créances clients | 80 802.00 | 80 802.00 | | 80 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VI Groupe et associés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 948.00 | 348 948.00 | | 348 948.00 |