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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 638.00 | 393 638.00 | | 393 638.00 |
BN En cours de production de biens | 2 039 746.00 | | 2 039 746.00 | 2 039 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 377 180.00 | | 377 180.00 | 377 180.00 |
CF Disponibilités | 123 651.00 | | 123 651.00 | 123 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 814.00 | 393 638.00 | 2 616 177.00 | 3 009 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 814.00 | 393 638.00 | 2 616 177.00 | 3 009 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 672.00 | 1 188 783.00 | | 1 334 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 621.00 | 145 890.00 | | -434 621.00 |
DL TOTAL (I) | 911 051.00 | 1 345 672.00 | | 911 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 656.00 | 573 439.00 | | 622 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 462.00 | 1 234 760.00 | | 1 058 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 558.00 | 132 035.00 | | 14 558.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 126.00 | 1 940 234.00 | | 1 705 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 177.00 | 3 285 906.00 | | 2 616 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 656.00 | | | 622 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 393 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 393 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 393 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 462.00 | 1 058 462.00 | | 1 058 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 374 648.00 | 374 648.00 | | 374 648.00 |
VI Groupe et associés | 622 656.00 | 622 656.00 | | 622 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -258.00 | -258.00 | | -258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 522.00 | 452 522.00 | | 452 522.00 |
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 868.00 | 1 704 868.00 | | 1 704 868.00 |