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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 441 898.00 | 78 154.00 | 363 744.00 | 441 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 359.00 | 40 066.00 | 49 293.00 | 89 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 257.00 | 118 220.00 | 644 037.00 | 762 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BZ Autres créances | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 383.00 | 118 220.00 | 1 361 163.00 | 1 479 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 479.00 | 8 826.00 | | 14 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 363.00 | 5 653.00 | | -21 363.00 |
DL TOTAL (I) | 693 115.00 | 714 479.00 | | 693 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 157.00 | 566 594.00 | | 559 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 830.00 | 90 529.00 | | 103 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 709.00 | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851.00 | 4 051.00 | | 1 851.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 047.00 | 661 935.00 | | 668 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 163.00 | 1 376 414.00 | | 1 361 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 846.00 | 142 354.00 | | 242 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 157.00 | 6 782.00 | | 4 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 544.00 | | 75 544.00 | 75 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 544.00 | | 75 544.00 | 75 544.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 545.00 | 74 673.00 | | 75 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 908.00 | 69 020.00 | | 96 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 363.00 | 5 653.00 | | -21 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 257.00 | | | 762 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 257.00 | | | 762 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 392.00 | 24 828.00 | | 93 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 392.00 | 24 828.00 | | 93 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 581.00 | 129 799.00 | 563 427.00 | 1 629 581.00 |
VI Groupe et associés | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 629.00 | 242 846.00 | 563 427.00 | 1 742 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 753.00 | 4 408.00 | | 9 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 396.00 | 3 475.00 | | 10 396.00 |
ST Autres comptes | 6 475.00 | 2 660.00 | | 6 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 251.00 | 3 861.00 | | 3 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 753.00 | 4 408.00 | | 9 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 222.00 | 15 007.00 | | 15 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 866.00 | 1 171.00 | | 1 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 122.00 | 9 996.00 | | 20 122.00 |