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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | 12 000.00 | 188 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 587.00 | 2 349.00 | 33 238.00 | 35 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 587.00 | 14 349.00 | 221 238.00 | 235 587.00 |
072 Créances – Autres | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
084 Disponibilités | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
110 Total général Actif | 245 819.00 | 14 349.00 | 231 470.00 | 245 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
242 Autres charges externes. | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
252 Charges sociales | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
294 Charges financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | | | 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 835.00 | | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 490.00 | | | 218 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -2 349.00 | | | -2 349.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 849 585.00 | | | 4 849 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |