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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 9 336.00 | 9 164.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 448.00 | 4 076.00 | 372.00 | 4 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 978.00 | 13 413.00 | 29 566.00 | 42 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 525.00 | | 944 525.00 | 944 525.00 |
BZ Autres créances | 273 712.00 | | 273 712.00 | 273 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 337 155.00 | | 337 155.00 | 337 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 943.00 | | 1 557 943.00 | 1 557 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 922.00 | 13 413.00 | 1 587 509.00 | 1 600 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 480 020.00 | 185 853.00 | | 480 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 223.00 | 299 168.00 | | 249 223.00 |
DL TOTAL (I) | 784 244.00 | 540 020.00 | | 784 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 116.00 | 20 352.00 | | 16 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 11 565.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 177.00 | 16 501.00 | | 33 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 029.00 | 546 042.00 | | 526 029.00 |
EA Autres dettes | 227 028.00 | 396 679.00 | | 227 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 265.00 | 991 140.00 | | 803 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 509.00 | 1 531 161.00 | | 1 587 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 105 632.00 | | 4 105 632.00 | 4 105 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 632.00 | | 4 105 632.00 | 4 105 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 129.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 129.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | 129.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 706.00 | 61 617.00 | | 30 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 402.00 | 4 433 470.00 | | 4 126 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 179.00 | 4 134 303.00 | | 3 877 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 223.00 | 299 168.00 | | 249 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 801.00 | 3 612.00 | | 9 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | 2 643.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | 968.00 | | 3 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 386.00 | 150 386.00 | | 150 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 971.00 | 128 971.00 | | 128 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 028.00 | 227 028.00 | | 227 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 944 525.00 | | | 944 525.00 |
VB T. V. A. | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 116.00 | 4 331.00 | 11 785.00 | 16 116.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 594.00 | | | 176 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 967.00 | 1 220 437.00 | 530.00 | 1 220 967.00 |
VW T.V.A. | 201 282.00 | 201 282.00 | | 201 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 281.00 | 791 496.00 | 11 785.00 | 803 281.00 |