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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 920.00 | 49 954.00 | 58 966.00 | 108 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 677.00 | 159 441.00 | 127 236.00 | 286 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 740.00 | 209 396.00 | 195 345.00 | 404 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 992.00 | | 96 992.00 | 96 992.00 |
BZ Autres créances | 86 743.00 | | 86 743.00 | 86 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 986.00 | | 257 986.00 | 257 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 726.00 | 209 396.00 | 453 331.00 | 662 726.00 |
CU Autres participations | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
DK Provisions réglementées | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
DL TOTAL (I) | 112 127.00 | | | 112 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 995.00 | | | 112 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 203.00 | | | 341 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 331.00 | | | 453 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 838.00 | | | 267 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 727.00 | | 13.00 | 404 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 597.00 | | | 395 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | 13.00 | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 706.00 | 30 689.00 | | 178 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 706.00 | 30 689.00 | | 178 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 828.00 | 205.00 | 3 943.00 | 54 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 828.00 | 205.00 | 3 943.00 | 54 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205.00 | 3 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 96 992.00 | 96 992.00 | | 96 992.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 175.00 | 31 809.00 | 73 366.00 | 105 175.00 |
VI Groupe et associés | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 689.00 | 184 689.00 | | 184 689.00 |
VW T.V.A. | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 203.00 | 267 838.00 | 73 366.00 | 341 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
ST Autres comptes | 647 649.00 | | | 647 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 285 685.00 | | | 285 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
ZE Dividendes | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 076.00 | | | 651 076.00 |