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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 541.00 | 24 113.00 | 70 428.00 | 94 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 719.00 | 48 386.00 | 8 332.00 | 56 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 460.00 | 72 500.00 | 79 960.00 | 152 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
BZ Autres créances | 196 091.00 | | 196 091.00 | 196 091.00 |
CF Disponibilités | 741 174.00 | | 741 174.00 | 741 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 359.00 | | 996 359.00 | 996 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 818.00 | 72 500.00 | 1 076 319.00 | 1 148 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DH Report à nouveau | 82 532.00 | 112 960.00 | | 82 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 492.00 | -30 428.00 | | 67 492.00 |
DL TOTAL (I) | 256 379.00 | 188 888.00 | | 256 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 291.00 | 50 611.00 | | 482 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 803.00 | 45 261.00 | | 45 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 908.00 | 37 455.00 | | 131 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 887.00 | 96 535.00 | | 88 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 732.00 | 47 673.00 | | 69 732.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 22 712.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 939.00 | 300 247.00 | | 819 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 319.00 | 489 135.00 | | 1 076 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 841.00 | | 57 619.00 | 94 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 791.00 | | 50 750.00 | 43 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 850.00 | | 6 869.00 | 49 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 864.00 | 20 635.00 | | 51 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 864.00 | 20 635.00 | | 51 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 291.00 | 473 981.00 | 8 309.00 | 482 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 006.00 | 232 006.00 | | 232 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 206.00 | 232 006.00 | 1 200.00 | 233 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 031.00 | 634 722.00 | 53 309.00 | 688 031.00 |