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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 767.00 | 45 400.00 | 40 367.00 | 85 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 587.00 | 45 400.00 | 74 187.00 | 119 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 290.00 | 35 425.00 | 618 865.00 | 654 290.00 |
BZ Autres créances | 163 180.00 | | 163 180.00 | 163 180.00 |
CF Disponibilités | 99 178.00 | | 99 178.00 | 99 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 384.00 | 35 425.00 | 892 959.00 | 928 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 971.00 | 80 825.00 | 967 146.00 | 1 047 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 622.00 | 19 651.00 | | 26 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 169.00 | 6 971.00 | | 6 169.00 |
DL TOTAL (I) | 38 291.00 | 32 122.00 | | 38 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 139.00 | 53 422.00 | | 556 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 407.00 | 28 793.00 | | 129 407.00 |
EA Autres dettes | 243 309.00 | 59 352.00 | | 243 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 855.00 | 141 567.00 | | 928 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 146.00 | 173 689.00 | | 967 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 855.00 | 141 567.00 | | 928 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 260.00 | | 14 327.00 | 105 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 260.00 | | 14 327.00 | 105 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 312.00 | 10 088.00 | | 35 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 312.00 | 10 088.00 | | 35 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 139.00 | 556 139.00 | | 556 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 309.00 | 243 309.00 | | 243 309.00 |
UX Autres créances clients | 457 220.00 | 457 220.00 | | 457 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 070.00 | 197 070.00 | | 197 070.00 |
VB T. V. A. | 162 973.00 | 162 973.00 | | 162 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 206.00 | 829 206.00 | | 829 206.00 |
VW T.V.A. | 109 048.00 | 109 048.00 | | 109 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 855.00 | 928 855.00 | | 928 855.00 |