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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 333.00 | 3 658.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 703.00 | 2 374.00 | 5 329.00 | 7 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 518.00 | 2 706.00 | 10 812.00 | 13 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 756.00 | 4 250.00 | 24 506.00 | 28 756.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CF Disponibilités | 137 751.00 | | 137 751.00 | 137 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 299.00 | 4 250.00 | 171 049.00 | 175 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 817.00 | 6 956.00 | 181 861.00 | 188 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
DL TOTAL (I) | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 861.00 | | | 181 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 047.00 | 4 784.00 | 207 831.00 | 203 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 047.00 | 4 784.00 | 207 831.00 | 203 047.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 770.00 | | | 208 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 565.00 | | | 154 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883.00 | | 10 635.00 | 2 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | | 6 320.00 | 1 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 325.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 1 944.00 | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 1 612.00 | | 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 373.00 | 37 548.00 | 1 825.00 | 39 373.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 827.00 | | | 827.00 |
ST Autres comptes | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
YT Sous‐traitance | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 998.00 | | | 95 998.00 |