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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 135 589.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 48 426.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 470 356.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 139 883.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 104.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 21 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 47 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 883 345.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 215 375.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 612.00 | |
BZ Autres créances | | | 367 716.00 | |
CF Disponibilités | | | 403 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 48 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 042 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 000 648.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 75 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 367.00 | 2 899 985.00 | | 405 367.00 |
DH Report à nouveau | | -1 523 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 494 893.00 | -971 409.00 | | -1 494 893.00 |
DL TOTAL (I) | -1 057 871.00 | 437 022.00 | | -1 057 871.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 690.00 | | | 600 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 259.00 | 1 683 997.00 | | 1 646 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 817.00 | 212 912.00 | | 179 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 110.00 | 58 103.00 | | 52 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 961.00 | 139 112.00 | | 239 961.00 |
EA Autres dettes | 30 416.00 | 13 047.00 | | 30 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 049.00 | 17 322.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 518.00 | 2 124 493.00 | | 2 828 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 648.00 | 2 711 515.00 | | 2 000 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 250.00 | | 205 984.00 | 681 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 891.00 | 883 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 891.00 | 181 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 556.00 | | 252 815.00 | 401 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 508.00 | | -46 831.00 | 232 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |