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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 930.00 | 2 067.00 | 49 863.00 | 51 930.00 |
040 Immobilisations financières | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 697.00 | 2 067.00 | 182 630.00 | 184 697.00 |
060 Stock marchandises | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
084 Disponibilités | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
110 Total général Actif | 208 612.00 | 2 067.00 | 206 545.00 | 208 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 683.00 | | | 683.00 |
242 Autres charges externes. | 15 140.00 | 1 714.00 | | 15 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 766.00 | 1 714.00 | | 20 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 333.00 | -1 714.00 | | -12 333.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | 20 101.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 1 081.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 266.00 | 17 307.00 | | 12 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 562.00 | | | 136 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 484.00 | | | 3 484.00 |