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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 892.00 | 11 929.00 | 8 963.00 | 20 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 445.00 | 205 458.00 | 260 987.00 | 466 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 777.00 | 217 387.00 | 360 390.00 | 577 777.00 |
BT Marchandises | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BZ Autres créances | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 55 753.00 | | 55 753.00 | 55 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 550.00 | | 85 550.00 | 85 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 327.00 | 217 387.00 | 445 940.00 | 663 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -108 606.00 | 43 834.00 | | -108 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 888.00 | -152 439.00 | | -59 888.00 |
DL TOTAL (I) | -159 694.00 | -99 806.00 | | -159 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 877.00 | 477 267.00 | | 402 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | 5 684.00 | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 023.00 | 57 116.00 | | 100 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 106.00 | 96 434.00 | | 96 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 634.00 | 636 500.00 | | 605 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 940.00 | 536 695.00 | | 445 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 420.00 | | 25 774.00 | 555 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417.00 | 577 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 417.00 | 487 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 980.00 | | 25 774.00 | 464 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 050.00 | 76 754.00 | 3 417.00 | 144 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 050.00 | 76 754.00 | 3 417.00 | 144 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 876.00 | 117 958.00 | 284 928.00 | 402 876.00 |
VI Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 953.00 | 13 513.00 | 15 440.00 | 28 953.00 |
VW T.V.A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 633.00 | 320 715.00 | 284 928.00 | 605 633.00 |