| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 450.00 | 307.00 | 3 143.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658.00 | 1 665.00 | 3 993.00 | 5 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 108.00 | 1 972.00 | 7 136.00 | 9 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 554 040.00 | | 554 040.00 | 554 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 515.00 | | 665 515.00 | 665 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 622.00 | 1 972.00 | 672 650.00 | 674 622.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 317 429.00 | 95 741.00 | | 317 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 916.00 | 221 688.00 | | 255 916.00 |
DL TOTAL (I) | 575 546.00 | 319 629.00 | | 575 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 25 515.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 1 947.00 | | 8 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 271.00 | 88 245.00 | | 56 271.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 6 219.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 105.00 | 121 926.00 | | 97 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 650.00 | 441 555.00 | | 672 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 105.00 | 121 926.00 | | 97 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | 1 429.00 | | 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 1 122.00 | | 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |