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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 999.00 | | 600 999.00 | 600 999.00 |
BZ Autres créances | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
CF Disponibilités | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 938.00 | | 99 938.00 | 99 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 937.00 | | 700 937.00 | 700 937.00 |
CU Autres participations | 600 999.00 | | 600 999.00 | 600 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 317 000.00 | 209 000.00 | | 317 000.00 |
DH Report à nouveau | 711.00 | 609.00 | | 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 108.00 | 108 102.00 | | 32 108.00 |
DL TOTAL (I) | 350 919.00 | 318 811.00 | | 350 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 864.00 | 326 411.00 | | 252 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 1 300.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 128.00 | 59 131.00 | | 29 128.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 018.00 | 451 934.00 | | 350 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 937.00 | 770 745.00 | | 700 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 018.00 | 451 934.00 | | 350 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 22.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | 6 647.00 | | 7 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 840.00 | 200 355.00 | | 120 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 731.00 | 92 253.00 | | 88 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 108.00 | 108 102.00 | | 32 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 999.00 | | | 600 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 999.00 | | | 600 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 815.00 | 252 815.00 | | 252 815.00 |
VI Groupe et associés | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 018.00 | 350 018.00 | | 350 018.00 |