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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 194.00 | 135.00 | 2 059.00 | 2 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 498.00 | 51 954.00 | 66 543.00 | 118 498.00 |
040 Immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 482.00 | 52 090.00 | 74 392.00 | 126 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 459.00 | 26 742.00 | 260 717.00 | 287 459.00 |
072 Créances – Autres | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
084 Disponibilités | 267 565.00 | | 267 565.00 | 267 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 437.00 | 26 742.00 | 565 695.00 | 592 437.00 |
110 Total général Actif | 718 918.00 | 78 832.00 | 640 087.00 | 718 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 935.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 740 649.00 | 606 774.00 | | 740 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 515.00 | 257 087.00 | | 269 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 622.00 | 701.00 | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 010 786.00 | 864 562.00 | | 1 010 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 086.00 | 210 360.00 | | 245 086.00 |
242 Autres charges externes. | 231 366.00 | 175 694.00 | | 231 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | 1 721.00 | | 4 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 963.00 | 182 856.00 | | 220 963.00 |
252 Charges sociales | 125 418.00 | 111 821.00 | | 125 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 403.00 | 25 383.00 | | 21 403.00 |
256 Dotations aux provisions | | 400.00 | | |
262 Autres charges | 3 718.00 | 2 104.00 | | 3 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 852 077.00 | 710 340.00 | | 852 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 709.00 | 154 222.00 | | 158 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 362.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 026.00 | 1 026.00 | | 37 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 921.00 | 43 325.00 | | 41 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 458.00 | 109 509.00 | | 122 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 652.00 | | | 132 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 290 960.00 | | | 290 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 085.00 | | | 146 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |