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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 964.00 | 4 313.00 | 651.00 | 4 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 038.00 | | 187 038.00 | 187 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 037.00 | 4 313.00 | 2 320 724.00 | 2 325 037.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 364.00 | 36 273.00 | 736 091.00 | 772 364.00 |
CF Disponibilités | 159 931.00 | | 159 931.00 | 159 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 491.00 | 36 273.00 | 909 219.00 | 945 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 528.00 | 40 586.00 | 3 229 942.00 | 3 270 528.00 |
CU Autres participations | 2 133 035.00 | | 2 133 035.00 | 2 133 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 200.00 | 2 750 200.00 | | 2 750 200.00 |
DH Report à nouveau | -81 451.00 | -79 056.00 | | -81 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 558.00 | -2 395.00 | | -52 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 191.00 | 2 668 749.00 | | 2 616 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 486.00 | 600 486.00 | | 600 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665.00 | 5 668.00 | | 6 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 751.00 | 614 601.00 | | 613 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 942.00 | 3 283 349.00 | | 3 229 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 659.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 565.00 | 32 979.00 | | 17 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 123.00 | 35 374.00 | | 70 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 558.00 | -2 395.00 | | -52 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | 36 273.00 | 659.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | 36 273.00 | 659.00 | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 486.00 | 486.00 | 600 000.00 | 600 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 234.00 | 13 197.00 | 187 038.00 | 200 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 751.00 | 13 751.00 | 600 000.00 | 613 751.00 |