| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 61 589.00 | 32 143.00 | 29 446.00 | 61 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 732.00 | 264 990.00 | 39 741.00 | 304 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 205.00 | 79 887.00 | 46 318.00 | 126 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 034.00 | 377 021.00 | 206 013.00 | 583 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CF Disponibilités | 239 630.00 | | 239 630.00 | 239 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 323.00 | | 274 324.00 | 274 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 356.00 | 377 021.00 | 480 336.00 | 857 356.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 279.00 | 216 044.00 | | 274 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 969.00 | 83 234.00 | | 40 969.00 |
DL TOTAL (I) | 341 016.00 | 304 779.00 | | 341 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 282.00 | 103 517.00 | | 75 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | 41 005.00 | | 30 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 192.00 | 41 220.00 | | 32 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 320.00 | 186 789.00 | | 139 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 336.00 | 491 568.00 | | 480 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 399.00 | | 850 399.00 | 850 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 399.00 | | 850 399.00 | 850 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 627.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | 13 819.00 | | 6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 523.00 | 609 986.00 | | 871 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 554.00 | 526 752.00 | | 830 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 969.00 | 83 234.00 | | 40 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 548.00 | | 136 014.00 | 525 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 000.00 | 5 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 529.00 | 583 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 529.00 | 492 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 499.00 | | 135 557.00 | 362 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 050.00 | | 457.00 | 78 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 339.00 | 148 081.00 | 2 399.00 | 231 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 339.00 | 148 081.00 | 2 399.00 | 231 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 323.00 | 35 548.00 | 37 705.00 | 75 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 800.00 | | 1 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 557.00 | 27 050.00 | 5 507.00 | 32 557.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 360.00 | 99 338.00 | 37 705.00 | 139 360.00 |