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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 249 760.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 002.00 | |
CF Disponibilités | | | 159 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 414 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 435 300.00 | |
CU Autres participations | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 126.00 | 2 562.00 | | 98 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 304.00 | 95 563.00 | | -11 304.00 |
DL TOTAL (I) | 87 921.00 | 99 226.00 | | 87 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 435.00 | 25 000.00 | | 22 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 354.00 | 36 660.00 | | 55 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 077.00 | 17 290.00 | | 16 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 364.00 | 240 964.00 | | 249 364.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | 2 582.00 | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 378.00 | 322 498.00 | | 347 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 300.00 | 421 725.00 | | 435 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 773 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 009.00 | | | -8 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 147.00 | 595 666.00 | | 783 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 452.00 | 500 103.00 | | 794 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 304.00 | 95 563.00 | | -11 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 370.00 | | 1 463.00 | 22 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187.00 | | 1 463.00 | 3 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665.00 | 735.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665.00 | 735.00 | | 2 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 293.00 | 108 293.00 | | 108 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 247 772.00 | 247 772.00 | | 247 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 430.00 | 6 201.00 | 16 228.00 | 22 430.00 |
VI Groupe et associés | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 722.00 | 265 722.00 | | 265 722.00 |
VW T.V.A. | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 378.00 | 331 149.00 | 16 228.00 | 347 378.00 |