| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 118.00 | 177.00 | 294.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 079.00 | 2 924.00 | 8 155.00 | 11 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 036.00 | 9 116.00 | 45 920.00 | 55 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 409.00 | 12 158.00 | 170 252.00 | 182 409.00 |
BT Marchandises | 151 756.00 | | 151 756.00 | 151 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BZ Autres créances | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CF Disponibilités | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 410.00 | | 193 410.00 | 193 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 819.00 | 12 158.00 | 363 661.00 | 375 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 326.00 | | | -157 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 541.00 | -157 326.00 | | -11 541.00 |
DL TOTAL (I) | -167 867.00 | -156 326.00 | | -167 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 686.00 | 107 095.00 | | 84 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 325.00 | 245 650.00 | | 190 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 573.00 | 17 093.00 | | 33 573.00 |
EA Autres dettes | 222 944.00 | 168 435.00 | | 222 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 529.00 | 538 273.00 | | 531 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 661.00 | 381 948.00 | | 363 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 178.00 | | 425 178.00 | 425 178.00 |
FG Production vendue services | 171 504.00 | | 171 504.00 | 171 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 682.00 | | 596 682.00 | 596 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | -27 176.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 236.00 | 201 742.00 | | 597 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 777.00 | 359 068.00 | | 608 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 541.00 | -157 326.00 | | -11 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 325.00 | 190 325.00 | | 190 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 944.00 | 222 944.00 | | 222 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 895.00 | 31 895.00 | 16 000.00 | 47 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 529.00 | 470 027.00 | 61 502.00 | 531 529.00 |