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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 401.00 | 38 386.00 | 324 015.00 | 362 401.00 |
BZ Autres créances | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CF Disponibilités | 125 291.00 | | 125 291.00 | 125 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 691.00 | 38 386.00 | 458 305.00 | 496 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 819.00 | 38 386.00 | 458 433.00 | 496 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 68 891.00 | | | 68 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
DL TOTAL (I) | 113 326.00 | | | 113 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
EA Autres dettes | 227 844.00 | | | 227 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 107.00 | | | 345 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 433.00 | | | 458 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 107.00 | | | 285 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 898.00 | | 414 898.00 | 414 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 898.00 | | 414 898.00 | 414 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 897.00 | | | -7 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 355.00 | | | 420 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 220.00 | | | 386 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128.00 | | | 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 844.00 | 227 844.00 | | 227 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 362 401.00 | 362 401.00 | | 362 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 528.00 | 371 400.00 | 128.00 | 371 528.00 |
VW T.V.A. | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 107.00 | 285 107.00 | | 345 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
ST Autres comptes | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
YT Sous‐traitance | 174 501.00 | | | 174 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
ZE Dividendes | 97 143.00 | | | 97 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 001.00 | | | 245 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |