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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 480.00 | | 136 480.00 | 136 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 390.00 | 27 209.00 | 50 181.00 | 77 390.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 190.00 | 27 209.00 | 186 981.00 | 214 190.00 |
072 Créances – Autres | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
110 Total général Actif | 216 517.00 | 27 209.00 | 189 308.00 | 216 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 783.00 | 5 970.00 | | 3 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 071.00 | 74 786.00 | | 92 071.00 |
230 Autres produits | 8 014.00 | 1 311.00 | | 8 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 868.00 | 82 067.00 | | 103 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 659.00 | 3 176.00 | | 2 659.00 |
242 Autres charges externes. | 59 398.00 | 56 657.00 | | 59 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 3 065.00 | | 4 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 512.00 | 8 113.00 | | 16 512.00 |
252 Charges sociales | 2 354.00 | 982.00 | | 2 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 196.00 | 9 177.00 | | 9 196.00 |
262 Autres charges | 1 499.00 | 978.00 | | 1 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 831.00 | 82 147.00 | | 95 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 037.00 | -80.00 | | 8 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 408.00 | 1 220.00 | | 408.00 |
294 Charges financières | 4 998.00 | 5 616.00 | | 4 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 415.00 | 3 144.00 | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 032.00 | -7 620.00 | | 1 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 870.00 | | | 213 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320.00 | | | 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 852.00 | | | 6 852.00 |