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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 044.00 | 2 116.00 | 7 928.00 | 10 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 909.00 | 6 435.00 | 29 474.00 | 35 909.00 |
AP Constructions | 26 902.00 | 2 827.00 | 24 075.00 | 26 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 334.00 | 195 820.00 | 133 514.00 | 329 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 255.00 | 153 486.00 | 404 769.00 | 558 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 228.00 | 360 684.00 | 606 544.00 | 967 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BT Marchandises | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
BZ Autres créances | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
CF Disponibilités | 195 109.00 | | 195 109.00 | 195 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 352.00 | | 310 352.00 | 310 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 388.00 | 360 684.00 | 917 704.00 | 1 278 388.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 51 100.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 135.00 | | | 170 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DG Autres réserves | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
DH Report à nouveau | 35 345.00 | 17 875.00 | | 35 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471.00 | 17 470.00 | | 3 471.00 |
DL TOTAL (I) | 294 596.00 | 96 490.00 | | 294 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 323.00 | 324 620.00 | | 352 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 326.00 | 21 655.00 | | 50 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 9 791.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 647.00 | 27 379.00 | | 76 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 839.00 | 43 490.00 | | 80 839.00 |
EA Autres dettes | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 844.00 | 66 037.00 | | 47 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 107.00 | 492 974.00 | | 623 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 704.00 | 589 465.00 | | 917 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 025.00 | | 310 179.00 | 678 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 094.00 | | 7 950.00 | 2 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 592.00 | | 26 317.00 | 9 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 555.00 | | 275 912.00 | 659 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 426.00 | 83 812.00 | 17 554.00 | 294 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 094.00 | 22.00 | | 2 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 5 134.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 032.00 | 78 656.00 | 17 554.00 | 291 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 041.00 | 66 214.00 | 240 087.00 | 335 041.00 |
VI Groupe et associés | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VP Divers | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 307.00 | 351 480.00 | 240 087.00 | 620 307.00 |