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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 802.00 | 309.00 | 493.00 | 802.00 |
040 Immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 365.00 | 10 670.00 | 50 695.00 | 61 365.00 |
060 Stock marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
072 Créances – Autres | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
084 Disponibilités | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
110 Total général Actif | 142 628.00 | 10 670.00 | 131 958.00 | 142 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 089.00 | 126 208.00 | | 161 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 850.00 | | |
230 Autres produits | 202.00 | 1.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 291.00 | 127 060.00 | | 161 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 981.00 | -3 055.00 | | 1 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 184.00 | 47 819.00 | | 56 184.00 |
242 Autres charges externes. | 44 961.00 | 49 430.00 | | 44 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 2 442.00 | | 1 808.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 680.00 | 14 000.00 | | 13 680.00 |
252 Charges sociales | 4 989.00 | 3 927.00 | | 4 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 075.00 | 6 595.00 | | 4 075.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 2.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 740.00 | 121 160.00 | | 127 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 551.00 | 5 900.00 | | 33 551.00 |
294 Charges financières | 1 036.00 | 1 553.00 | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 652.00 | | 4 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 565.00 | 3 695.00 | | 27 565.00 |