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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065.00 | 1 510.00 | 555.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 669.00 | 10 023.00 | 4 646.00 | 14 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 053.00 | 12 633.00 | 8 419.00 | 21 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
BZ Autres créances | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CF Disponibilités | 79 826.00 | | 79 826.00 | 79 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 298.00 | | 132 298.00 | 132 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 351.00 | 12 633.00 | 140 718.00 | 153 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 41 714.00 | 32 219.00 | | 41 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 890.00 | 9 495.00 | | -3 890.00 |
DL TOTAL (I) | 45 524.00 | 49 414.00 | | 45 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | 2 272.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 14 420.00 | | 7 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 881.00 | 20 257.00 | | 30 881.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 2 748.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 193.00 | 39 697.00 | | 95 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 718.00 | 89 111.00 | | 140 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 193.00 | 39 697.00 | | 43 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FG Production vendue services | 185 767.00 | | 185 767.00 | 185 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 427.00 | | 186 427.00 | 186 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -546.00 | -389.00 | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 934.00 | 213 507.00 | | 190 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 824.00 | 204 012.00 | | 194 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 890.00 | 9 495.00 | | -3 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 136.00 | | 1 916.00 | 19 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 868.00 | | 1 866.00 | 14 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | 50.00 | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 272.00 | 3 361.00 | | 9 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 148.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | 3 213.00 | | 8 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 193.00 | 43 193.00 | 52 000.00 | 95 193.00 |