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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 550.00 | 13 286.00 | 12 264.00 | 25 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 691.00 | 3 522.00 | 8 170.00 | 11 691.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 242.00 | 16 808.00 | 275 434.00 | 292 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
060 Stock marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
072 Créances – Autres | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
084 Disponibilités | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
110 Total général Actif | 308 549.00 | 16 808.00 | 291 741.00 | 308 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
214 Production vendue de biens – France | 316 220.00 | | | 316 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 660.00 | | | 323 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
252 Charges sociales | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 886.00 | | | 310 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
294 Charges financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 242.00 | | | 292 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |