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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 020.00 | 102 020.00 | | 102 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 237.00 | 162 268.00 | 31 969.00 | 194 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 153.00 | 2 167.00 | 9 986.00 | 12 153.00 |
BT Marchandises | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 507.00 | 23 421.00 | 92 086.00 | 115 507.00 |
BZ Autres créances | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
CF Disponibilités | 419 702.00 | | 419 702.00 | 419 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 070.00 | 25 588.00 | 617 482.00 | 643 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 307.00 | 187 856.00 | 649 451.00 | 837 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DH Report à nouveau | -14 726.00 | -15 212.00 | | -14 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 357.00 | 486.00 | | -5 357.00 |
DL TOTAL (I) | 30 275.00 | 35 632.00 | | 30 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 716.00 | 477 100.00 | | 240 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 819.00 | 335 910.00 | | 368 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | 20 671.00 | | 1 886.00 |
EA Autres dettes | 7 753.00 | 10 495.00 | | 7 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 175.00 | 858 854.00 | | 619 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 451.00 | 894 487.00 | | 649 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 721.00 | 2 417.00 | 12 871.00 | 172 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 830.00 | | 830.00 | 30 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 891.00 | 2 417.00 | 12 041.00 | 141 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 819.00 | 368 819.00 | | 368 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 93 936.00 | 93 936.00 | | 93 936.00 |
VB T. V. A. | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
VI Groupe et associés | 240 716.00 | 240 716.00 | | 240 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 191.00 | 178 171.00 | 20.00 | 178 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 176.00 | 619 176.00 | | 619 176.00 |