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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 874.00 | 9 816.00 | 8 057.00 | 17 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 542.00 | 165 210.00 | 78 332.00 | 243 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 982.00 | 9 697.00 | 2 284.00 | 11 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 322 171.00 | 225 512.00 | 96 658.00 | 322 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BZ Autres créances | 538 102.00 | | 538 102.00 | 538 102.00 |
CF Disponibilités | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 755.00 | | 567 755.00 | 567 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 926.00 | 225 512.00 | 664 413.00 | 889 926.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 294 329.00 | 178 709.00 | | 294 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 719.00 | 115 619.00 | | 120 719.00 |
DL TOTAL (I) | 482 148.00 | 361 429.00 | | 482 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 890.00 | 113 504.00 | | 68 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 719.00 | 49 834.00 | | 90 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 997.00 | 54 596.00 | | 21 997.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 265.00 | 217 936.00 | | 182 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 413.00 | 579 365.00 | | 664 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 515.00 | 149 114.00 | | 158 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 126.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
FG Production vendue services | 434 083.00 | 80 471.00 | 514 554.00 | 434 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 538.00 | 80 471.00 | 540 009.00 | 459 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 871.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 789.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 789.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 537.00 | -12 710.00 | | 43 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 047.00 | 688 915.00 | | 540 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 328.00 | 573 297.00 | | 419 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 719.00 | 115 618.00 | | 120 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 118.00 | | 7 984.00 | 329 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 631.00 | 7 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 931.00 | 322 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 255 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 824.00 | | | 258 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631.00 | | 7 984.00 | 11 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 940.00 | 56 871.00 | 3 300.00 | 171 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 4 490.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 826.00 | 52 381.00 | 3 300.00 | 125 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VC Groupe et associés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 821.00 | 45 071.00 | 23 750.00 | 68 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 590.00 | 543 590.00 | | 543 590.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 265.00 | 158 515.00 | 23 750.00 | 182 265.00 |