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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 342.00 | 24 606.00 | 3 736.00 | 28 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 400.00 | 28 668.00 | 55 732.00 | 84 400.00 |
060 Stock marchandises | 156 276.00 | 48 136.00 | 108 141.00 | 156 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
084 Disponibilités | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 827.00 | 48 136.00 | 139 691.00 | 187 827.00 |
110 Total général Actif | 272 227.00 | 76 804.00 | 195 423.00 | 272 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 837.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -39 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 589.00 | 130 630.00 | | 239 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 165.00 | 12 102.00 | | 16 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 19 359.00 | | |
230 Autres produits | 20 075.00 | 3 316.00 | | 20 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 829.00 | 165 407.00 | | 275 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 853.00 | 88 118.00 | | 119 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65 495.00 | 16 501.00 | | 65 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260.00 | 27.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 45 121.00 | 35 236.00 | | 45 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | 4 615.00 | | 5 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 738.00 | 16 543.00 | | 37 738.00 |
252 Charges sociales | 5 734.00 | 2 016.00 | | 5 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 014.00 | 1 009.00 | | 1 014.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 15.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 480.00 | 164 080.00 | | 280 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 650.00 | 1 327.00 | | -4 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | 1 705.00 | | 110.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 49.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | 2 373.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 059.00 | 611.00 | | -5 059.00 |