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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 145.00 | 2 075.00 | 15 070.00 | 17 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628.00 | 259.00 | 369.00 | 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 657 460.00 | 2 334.00 | 655 126.00 | 657 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BT Marchandises | 165 875.00 | | 165 875.00 | 165 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 537.00 | 56.00 | 21 481.00 | 21 537.00 |
BZ Autres créances | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
CF Disponibilités | 112 170.00 | | 112 170.00 | 112 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 890.00 | 56.00 | 339 834.00 | 339 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 350.00 | 2 390.00 | 994 959.00 | 997 350.00 |
CU Autres participations | 639 686.00 | | 639 686.00 | 639 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
DG Autres réserves | 208 835.00 | 202 912.00 | | 208 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599.00 | 5 923.00 | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 283 011.00 | 279 411.00 | | 283 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 951.00 | 237 666.00 | | 178 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 500.00 | 255 008.00 | | 212 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 341.00 | 255 969.00 | | 267 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 160.00 | 72 145.00 | | 51 160.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 349.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 863.00 | 1 675.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 949.00 | 822 812.00 | | 711 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 959.00 | 1 102 224.00 | | 994 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 192.00 | 643 853.00 | | 592 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 074.00 | | 10 103.00 | 648 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 717.00 | | 657 460.00 | 717.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | 17 774.00 | 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 388.00 | | 10 103.00 | 8 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 686.00 | | | 639 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 2 031.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 2 031.00 | | 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 56.00 | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 56.00 | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 56.00 | 180.00 | 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 341.00 | 267 341.00 | | 267 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 951.00 | 59 195.00 | 119 756.00 | 178 951.00 |
VI Groupe et associés | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 949.00 | 592 192.00 | 119 756.00 | 711 949.00 |