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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 061.00 | 42 165.00 | 25 895.00 | 68 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 140.00 | 42 165.00 | 32 975.00 | 75 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 630.00 | | 118 630.00 | 118 630.00 |
BZ Autres créances | 208 023.00 | | 208 023.00 | 208 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CF Disponibilités | 824 121.00 | | 824 121.00 | 824 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 216.00 | | 1 167 216.00 | 1 167 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 356.00 | 42 165.00 | 1 200 191.00 | 1 242 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 319 638.00 | | | 319 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 505.00 | | | 239 505.00 |
DL TOTAL (I) | 565 719.00 | | | 565 719.00 |
DP Provisions pour risques | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 208.00 | | | 623 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 191.00 | | | 1 200 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 867.00 | | | 213 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 733.00 | | 15 273.00 | 73 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 866.00 | 75 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 866.00 | 68 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 553.00 | | 11 374.00 | 70 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 836.00 | 13 195.00 | 13 866.00 | 42 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 836.00 | 13 195.00 | 13 866.00 | 42 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 208 023.00 | 208 023.00 | | 208 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 250.00 | 91 909.00 | 400 896.00 | 501 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 630.00 | 118 630.00 | | 118 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 883.00 | 332 703.00 | 3 180.00 | 335 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 208.00 | 213 867.00 | 400 896.00 | 623 208.00 |