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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 269.00 | 1 027.00 | 1 296.00 |
AP Constructions | 26 721.00 | 8 615.00 | 18 106.00 | 26 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 818.00 | 44 067.00 | 19 750.00 | 63 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 794.00 | 12 029.00 | 4 764.00 | 16 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 288.00 | 64 981.00 | 67 306.00 | 132 288.00 |
BT Marchandises | 259 549.00 | | 259 549.00 | 259 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
BZ Autres créances | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CF Disponibilités | 61 445.00 | | 61 445.00 | 61 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 240.00 | | 400 240.00 | 400 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 528.00 | 64 981.00 | 467 547.00 | 532 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 533.00 | 128 674.00 | | 203 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 794.00 | 74 858.00 | | 31 794.00 |
DL TOTAL (I) | 240 827.00 | 209 033.00 | | 240 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 176.00 | 55 550.00 | | 90 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 940.00 | 58 664.00 | | 66 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 543.00 | 68 483.00 | | 56 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 635.00 | 32 983.00 | | 12 635.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 3 027.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 719.00 | 218 709.00 | | 226 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 547.00 | 427 742.00 | | 467 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 399.00 | | 22 737.00 | 112 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 132 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 847.00 | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | 1 296.00 | 2 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 963.00 | | 16 371.00 | 90 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 589.00 | | 5 070.00 | 18 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 081.00 | 14 748.00 | 2 847.00 | 53 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 634.00 | 2 847.00 | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 599.00 | 14 114.00 | | 50 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
UX Autres créances clients | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 123.00 | 29 102.00 | 61 020.00 | 90 123.00 |
VI Groupe et associés | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 720.00 | 165 700.00 | 61 020.00 | 226 720.00 |