| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 27 339.00 | 8 264.00 | 19 075.00 | 27 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 311.00 | 3 079.00 | 2 232.00 | 5 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 939.00 | 19 107.00 | 40 832.00 | 59 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 287.00 | | 155 287.00 | 155 287.00 |
CF Disponibilités | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 610.00 | | 200 610.00 | 200 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 549.00 | 19 107.00 | 241 442.00 | 260 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 555.00 | -994.00 | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 163.00 | 50 549.00 | | 88 163.00 |
DL TOTAL (I) | 99 718.00 | 59 555.00 | | 99 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 029.00 | 44 211.00 | | 36 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 091.00 | | 10 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 493.00 | 26 822.00 | | 58 493.00 |
EA Autres dettes | 36 650.00 | 67 400.00 | | 36 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 725.00 | 148 525.00 | | 141 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 442.00 | 208 080.00 | | 241 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 123.00 | 112 496.00 | | 114 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 542.00 | | 438 542.00 | 438 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 542.00 | | 438 542.00 | 438 542.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 429.00 | 10 591.00 | | 31 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 779.00 | 223 288.00 | | 438 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 616.00 | 172 739.00 | | 350 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 163.00 | 50 549.00 | | 88 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 464.00 | | 475.00 | 59 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 175.00 | | 475.00 | 32 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 989.00 | 6 118.00 | | 12 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 2 432.00 | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 656.00 | 3 686.00 | | 7 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 029.00 | 8 427.00 | 27 602.00 | 36 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VW T.V.A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 725.00 | 114 123.00 | 27 602.00 | 141 725.00 |