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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 791.00 | 6 135.00 | 5 656.00 | 11 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 911.00 | 22 255.00 | 5 656.00 | 27 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 988.00 | 1 500.00 | 82 488.00 | 83 988.00 |
072 Créances – Autres | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
084 Disponibilités | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 262.00 | 1 500.00 | 201 762.00 | 203 262.00 |
110 Total général Actif | 231 172.00 | 23 755.00 | 207 418.00 | 231 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 159.00 | 1 044.00 | | 34 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 539.00 | 258 375.00 | | 401 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 159.00 | 260 630.00 | | 439 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209.00 | 10 687.00 | | 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 726.00 | 35 478.00 | | 33 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 151.00 | 1 056.00 | | 19 151.00 |
242 Autres charges externes. | 214 964.00 | 145 070.00 | | 214 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 267.00 | 7 033.00 | | 8 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 755.00 | 33 687.00 | | 71 755.00 |
252 Charges sociales | 32 678.00 | 15 539.00 | | 32 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | 4 694.00 | | 2 917.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | 8 782.00 | 4 612.00 | | 8 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 448.00 | 259 356.00 | | 392 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 711.00 | 1 274.00 | | 46 711.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 12 350.00 | | |
294 Charges financières | 887.00 | 503.00 | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 11 011.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 568.00 | | 8 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 421.00 | 1 551.00 | | 37 421.00 |