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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | 210.00 | 1 080.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 641.00 | 4 270.00 | 2 370.00 | 6 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 321.00 | | 153 321.00 | 153 321.00 |
BZ Autres créances | 87 209.00 | | 87 209.00 | 87 209.00 |
CF Disponibilités | 382 795.00 | | 382 795.00 | 382 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 240.00 | | 626 240.00 | 626 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 881.00 | 4 270.00 | 628 611.00 | 632 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 448.00 | 165 072.00 | | 205 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 251.00 | 40 376.00 | | 5 251.00 |
DL TOTAL (I) | 221 699.00 | 216 448.00 | | 221 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 966.00 | 88 000.00 | | 74 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 624.00 | 14 874.00 | | 16 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 897.00 | 238 429.00 | | 169 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 494.00 | 78 552.00 | | 74 494.00 |
EA Autres dettes | 70 932.00 | 28 897.00 | | 70 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 912.00 | 448 752.00 | | 406 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 611.00 | 665 200.00 | | 628 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 756.00 | 378 352.00 | | 354 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 065.00 | | 2 581.00 | 6 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 6 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 005.00 | 4 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060.00 | 210.00 | | 4 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 897.00 | 169 897.00 | | 169 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 153 321.00 | 153 321.00 | | 153 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 966.00 | 22 809.00 | 52 156.00 | 74 966.00 |
VI Groupe et associés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 736.00 | 244 736.00 | | 244 736.00 |
VW T.V.A. | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 912.00 | 354 756.00 | 52 156.00 | 406 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | 3 748.00 | | 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 854.00 | 7 743.00 | | 11 854.00 |
ST Autres comptes | 5 486.00 | 3 184.00 | | 5 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 900.00 | 468.00 | | 4 900.00 |
YT Sous‐traitance | 58 528.00 | 134 304.00 | | 58 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 028.00 | 1 070.00 | | 5 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 476.00 | 4 818.00 | | 5 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 755.00 | 94 656.00 | | 63 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 759.00 | 36 561.00 | | 17 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 767.00 | 145 699.00 | | 80 767.00 |