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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 402.00 | 3 973.00 | 8 429.00 | 12 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 54.00 | 488.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 944.00 | 4 027.00 | 8 917.00 | 12 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BZ Autres créances | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CF Disponibilités | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 809.00 | | 155 809.00 | 155 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 753.00 | 4 027.00 | 164 726.00 | 168 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 145.00 | | | -91 145.00 |
DL TOTAL (I) | -29 920.00 | | | -29 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
EA Autres dettes | 142 356.00 | | | 142 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 646.00 | | | 194 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 726.00 | | | 164 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 816.00 | | 1 135 816.00 | 1 135 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 816.00 | | 1 135 816.00 | 1 135 816.00 |
FQ Autres produits | | | 38 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 171.00 | | | 1 176 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 316.00 | | | 1 267 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 145.00 | | | -91 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 542.00 | | 402.00 | 12 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 542.00 | | 402.00 | 12 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VI Groupe et associés | 142 356.00 | | 142 356.00 | 142 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 827.00 | 51 471.00 | 142 356.00 | 193 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 063.00 | | | 36 063.00 |