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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 156.00 | 1 358.00 | 3 798.00 | 5 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 196.00 | 3 858.00 | 7 338.00 | 11 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 650.00 | | 260 650.00 | 260 650.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CF Disponibilités | 117 909.00 | | 117 909.00 | 117 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 226.00 | | 384 226.00 | 384 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 422.00 | 3 858.00 | 391 564.00 | 395 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 333.00 | -168 686.00 | | -128 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 177.00 | 40 353.00 | | 21 177.00 |
DL TOTAL (I) | -97 156.00 | -118 333.00 | | -97 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 330.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 924.00 | 631 500.00 | | 309 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 797.00 | 48 405.00 | | 60 797.00 |
EA Autres dettes | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 720.00 | 680 332.00 | | 488 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 564.00 | 561 999.00 | | 391 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 720.00 | 680 235.00 | | 488 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827.00 | 1 031.00 | | 2 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 1 031.00 | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 924.00 | 309 924.00 | | 309 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 260 650.00 | 260 650.00 | | 260 650.00 |
VP Divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 857.00 | 266 317.00 | 3 540.00 | 269 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 720.00 | 488 720.00 | | 488 720.00 |