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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 124 410.00 | | 124 410.00 | 124 410.00 |
AP Constructions | 131 350.00 | 90 598.00 | 40 752.00 | 131 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 988.00 | 120 169.00 | 9 819.00 | 129 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 349.00 | 21 288.00 | 9 061.00 | 30 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 298.00 | 232 255.00 | 184 043.00 | 416 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CF Disponibilités | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 625.00 | 232 255.00 | 214 371.00 | 446 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 98 060.00 | 75 525.00 | | 98 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 871.00 | 22 536.00 | | 8 871.00 |
DL TOTAL (I) | 109 131.00 | 100 260.00 | | 109 131.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 369.00 | 57 165.00 | | 14 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 135.00 | 27 024.00 | | 55 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 032.00 | 6 578.00 | | 16 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 705.00 | 6 054.00 | | 19 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 240.00 | 96 821.00 | | 105 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 371.00 | 197 082.00 | | 214 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 335.00 | | 359 335.00 | 359 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 335.00 | | 359 335.00 | 359 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 843.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 308.00 | 394 637.00 | | 374 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 437.00 | 372 102.00 | | 365 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 871.00 | 22 536.00 | | 8 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 964.00 | | 19 334.00 | 396 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 610.00 | | | 124 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 354.00 | | 19 334.00 | 272 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 199.00 | 18 843.00 | | 213 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 999.00 | 18 843.00 | | 212 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 369.00 | 10 479.00 | 3 890.00 | 14 369.00 |
VI Groupe et associés | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 240.00 | 101 350.00 | 3 890.00 | 105 240.00 |