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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 32 904.00 | 8 741.00 | 24 163.00 | 32 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 2 119.00 | 4 496.00 | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 353.00 | 31 997.00 | 16 356.00 | 48 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 113.00 | 58 054.00 | 276 060.00 | 334 113.00 |
BT Marchandises | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 547.00 | | 199 547.00 | 199 547.00 |
BZ Autres créances | 71 051.00 | | 71 051.00 | 71 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 317 702.00 | | 317 702.00 | 317 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 392.00 | | 654 392.00 | 654 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 505.00 | 58 054.00 | 930 452.00 | 988 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 596.00 | | | 281 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 710.00 | | | 140 710.00 |
DL TOTAL (I) | 433 306.00 | | | 433 306.00 |
DP Provisions pour risques | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 068.00 | | | 154 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 446.00 | | | 462 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 452.00 | | | 930 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 707.00 | | | 378 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 177.00 | 15 052.00 | 15 175.00 | 58 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 443.00 | 6 135.00 | 5 380.00 | 14 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 734.00 | 8 917.00 | 9 795.00 | 43 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | 8 300.00 | | 21 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 400.00 | 8 300.00 | | 21 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 068.00 | 154 068.00 | | 154 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 792.00 | 30 054.00 | 83 738.00 | 113 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 392.00 | 654 392.00 | | 654 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 236.00 | 654 392.00 | 844.00 | 655 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 446.00 | 378 707.00 | 83 738.00 | 462 446.00 |