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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 379.00 | 150 611.00 | 7 767.00 | 158 379.00 |
040 Immobilisations financières | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 833.00 | 150 611.00 | 154 221.00 | 304 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
072 Créances – Autres | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
084 Disponibilités | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
110 Total général Actif | 331 429.00 | 150 611.00 | 180 817.00 | 331 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 236.00 | | | 273 236.00 |
230 Autres produits | 191.00 | | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 428.00 | | | 273 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 914.00 | | | 914.00 |
242 Autres charges externes. | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
252 Charges sociales | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 700.00 | | | 266 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
280 Produits financiers | 906.00 | | | 906.00 |
294 Charges financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 179.00 | | | 302 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |