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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | 670 601.00 | 1 229 399.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 497.00 | 14 547.00 | 1 950.00 | 16 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 599.00 | 686 885.00 | 1 241 713.00 | 1 928 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 888.00 | 10 709.00 | 213 179.00 | 223 888.00 |
BZ Autres créances | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CF Disponibilités | 272 390.00 | | 272 390.00 | 272 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 351.00 | 10 709.00 | 533 642.00 | 544 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 949.00 | 697 594.00 | 1 775 355.00 | 2 472 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 000.00 | 4 000 000.00 | | 1 712 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 766.00 | -1 090 911.00 | | -6 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 312.00 | -1 203 855.00 | | -894 312.00 |
DL TOTAL (I) | 810 923.00 | 1 705 234.00 | | 810 923.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 562.00 | | | 641 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 988.00 | 89 993.00 | | 116 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 629.00 | 162 907.00 | | 199 629.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 2 500.00 | | 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 962 433.00 | 260 462.00 | | 962 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 355.00 | 1 965 696.00 | | 1 775 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 751.00 | 201 943.00 | 330 694.00 | 128 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 751.00 | 201 943.00 | 330 694.00 | 128 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 534 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 534 000.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -534 000.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | 3 338.00 | | 11 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 362.00 | 366 083.00 | | 409 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 673.00 | 1 569 938.00 | | 1 303 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894 311.00 | -1 203 855.00 | | -894 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 354.00 | | 6 244.00 | 1 922 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 737.00 | | 6 244.00 | 1 901 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 895.00 | 140 991.00 | | 11 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 136 601.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | 4 390.00 | | 10 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 000.00 | 10 709.00 | | 534 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 000.00 | 12 709.00 | | 534 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 988.00 | 116 988.00 | | 116 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 213 179.00 | | | 213 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VB T. V. A. | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
VI Groupe et associés | 608 903.00 | 608 903.00 | | 608 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 061.00 | 271 960.00 | 4 121.00 | 276 061.00 |
VW T.V.A. | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 113.00 | 959 113.00 | | 959 113.00 |