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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 652.00 | 14 402.00 | 27 250.00 | 41 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 226.00 | 57 589.00 | 100 637.00 | 158 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 878.00 | 71 991.00 | 127 887.00 | 199 878.00 |
BT Marchandises | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 172.00 | | 140 172.00 | 140 172.00 |
BZ Autres créances | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CF Disponibilités | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 805.00 | | 236 805.00 | 236 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 683.00 | 71 991.00 | 364 692.00 | 436 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DH Report à nouveau | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 126.00 | | | 180 126.00 |
DL TOTAL (I) | 200 294.00 | | | 200 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 658.00 | | | 160 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 692.00 | | | 364 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 387.00 | | 1 608 387.00 | 1 608 387.00 |
FG Production vendue services | 196 761.00 | | 196 761.00 | 196 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 148.00 | | 1 805 148.00 | 1 805 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 648.00 | | | 1 811 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 522.00 | | | 1 631 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 126.00 | | | 180 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 596.00 | | 188 282.00 | 11 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 596.00 | | 188 282.00 | 11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085.00 | 68 906.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | 68 906.00 | | 3 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 432.00 | 3 740.00 | 1 432.00 | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432.00 | 3 740.00 | 1 432.00 | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432.00 | 3 740.00 | 1 432.00 | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
UX Autres créances clients | 140 172.00 | | | 140 172.00 |
VP Divers | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 286.00 | 149 286.00 | | 149 286.00 |
VW T.V.A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 607.00 | 157 607.00 | | 157 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
ST Autres comptes | 227 035.00 | | | 227 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 030.00 | | | 361 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 317.00 | | | 268 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 056.00 | | | 248 056.00 |