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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 2 488.00 | 448.00 | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 734.00 | 7 743.00 | 5 991.00 | 13 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 890.00 | 11 181.00 | 6 709.00 | 17 890.00 |
BT Marchandises | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 985.00 | 1 016.00 | 26 969.00 | 27 985.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 632.00 | 1 016.00 | 33 616.00 | 34 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 523.00 | 12 197.00 | 40 325.00 | 52 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 452.00 | 600.00 | | 452.00 |
DG Autres réserves | | 3 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 869.00 | -3 339.00 | | -1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583.00 | 6 452.00 | | 4 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 861.00 | 7 396.00 | | 10 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 158.00 | 9 113.00 | | 8 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | 5 911.00 | | 7 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 238.00 | 8 174.00 | | 4 238.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 742.00 | 30 594.00 | | 35 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 325.00 | 37 046.00 | | 40 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 742.00 | 27 373.00 | | 35 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
FG Production vendue services | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 366.00 | | 91 366.00 | 91 366.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 173.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 173.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -173.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 369.00 | 82 218.00 | | 91 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 238.00 | 85 557.00 | | 93 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 869.00 | -3 339.00 | | -1 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 135.00 | 3 046.00 | | 8 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 185.00 | 3 046.00 | | 7 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VI Groupe et associés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 064.00 | 31 794.00 | 270.00 | 32 064.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |