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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 310.00 | 20 734.00 | 8 576.00 | 29 310.00 |
040 Immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 182.00 | 21 897.00 | 9 284.00 | 31 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
072 Créances – Autres | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
084 Disponibilités | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
110 Total général Actif | 71 082.00 | 21 897.00 | 49 185.00 | 71 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 527.00 | | | 101 527.00 |
222 Production stockée | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
230 Autres produits | 987.00 | | | 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 684.00 | | | 105 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
252 Charges sociales | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 844.00 | | | 10 844.00 |