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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 135.00 | 201 265.00 | 78 870.00 | 280 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 135.00 | 201 265.00 | 78 870.00 | 280 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 063.00 | 15 928.00 | 94 135.00 | 110 063.00 |
BZ Autres créances | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 880.00 | 15 928.00 | 322 952.00 | 338 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 015.00 | 217 193.00 | 401 822.00 | 619 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -387 349.00 | -144 496.00 | | -387 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 903.00 | -242 853.00 | | -202 903.00 |
DL TOTAL (I) | -590 252.00 | -387 348.00 | | -590 252.00 |
DP Provisions pour risques | 230.00 | | | 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 230.00 | | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 093.00 | 1 745.00 | | 6 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 486.00 | 101 584.00 | | 100 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 896.00 | 118 999.00 | | 31 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 091.00 | 70 264.00 | | 61 091.00 |
EA Autres dettes | 712 200.00 | 411 214.00 | | 712 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 078.00 | 58 131.00 | | 80 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 844.00 | 761 938.00 | | 991 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 822.00 | 374 590.00 | | 401 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 358.00 | 660 354.00 | | 891 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 093.00 | 1 745.00 | | 6 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 325.00 | | 414 325.00 | 414 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 325.00 | | 414 325.00 | 414 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -1 211.00 | | -1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 560.00 | 553 312.00 | | 414 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 464.00 | 796 166.00 | | 617 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 903.00 | -242 853.00 | | -202 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 794.00 | | 3 341.00 | 276 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 794.00 | | 3 341.00 | 276 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 506.00 | 44 758.00 | | 156 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 506.00 | 44 758.00 | | 156 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230.00 | | |
UG ‐ Financières | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 200.00 | 712 200.00 | | 712 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
UX Autres créances clients | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VP Divers | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 880.00 | 338 880.00 | | 338 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 844.00 | 891 358.00 | | 991 844.00 |